Lệnh chốt lời (hay còn được gọi đơn giản là “take”) là một lệnh dùng để đóng vị thế và chốt một khoản lợi nhuận khi giá chạm tới một mức nhất định được đặt ra bởi nhà giao dịch.
Lệnh dừng/cắt lỗ (“stop”) là lệnh ngược lại với lệnh chốt lời, dùng để đóng vị thế và cắt một khoản lỗ khi giá chạm tới một mức nhất định được đặt bởi nhà giao dịch.
Sử dụng lệnh Cắt lỗ và Chốt lời như thế nào
Từ góc nhìn kỹ thuật, cắt lỗ và chốt lời được xây dựng dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Đối với giao dịch theo xu hướng, mức kháng cự/hỗ trợ là các đường xu hướng, còn đối với giao dịch khi thị trường đi ngang, các mức này là biên của kênh.
Stop loss = Cắt lỗ
Entry = Điểm vào lệnh
Take Profit = Chốt lời
Logic đơn giản đằng sau việc này là các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh sẽ rất khó để bị phá vỡ, và xác suất giá bật lại từ đó lại cao. Vì thế, điểm dừng lỗ nên được đặt ở mức cao nhất (hoặc thấp nhất) trước đó trong trường hợp breakout sai. Nếu đường xu hướng bị phá vỡ, thì chúng ta không nên giao dịch theo xu hướng đó nữa. Trong khi đó, điểm chốt lời là mức mà chúng ta dự đoán giá sẽ đạt tới (biên của kênh).
Take profit: Chốt lời
Entry: Điểm vào lệnh
Stop loss: Cắt lỗ
Nguyên tắc đặt mức cắt lỗ và chốt lời nêu trên được sử dụng đối với tất cả các kiểu giao dịch. Bạn có thể tự mình xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh (mức thấp nhất và cao nhất trước đó) hoặc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật (ví dụ: pivot points, moving averages, v.v).
Làm thế nào để tính toán mức Cắt lỗ và Chốt lời
Mức cắt lỗ về cơ bản sẽ dựa trên số tiền mà nhà giao dịch sẵn sàng rủi ro khi mở lệnh. Theo các nguyên tắc quản lý vốn, mức độ rủi ro khuyến cáo chỉ nên là 1% đến 2% ngân sách cho bất kỳ giao dịch nào.
Ví dụ, nếu tiền vốn là $10,000, và rủi ro tối đa là 2%, thì mức lỗ cho mỗi giao dịch không nên vượt quá 10,000 x 0.02 = $200.
Sau đó, nhà giao dịch sẽ phải tính toán mối tương quan giữa mức cắt lỗ, giá 1 pip và khối lượng của vị thế. Với ví dụ trên, nếu nhà giao dịch tính rằng mức cắt lỗ được đặt cách 25 pip so với điểm vào lệnh, thì giá của 1 pip sẽ là 200:25 = $8 . Với giá trị 1 pip là $10 cho 1 lot tiêu chuẩn, thì nhà giao dịch đó chỉ nên mở vị thế có kích cỡ 0.8 lot.
Các nhà giao dịch cũng cần lưu tâm đến spread (chênh lệch giá mua vào - bán ra); chúng phải tính toán trong các lệnh cắt lỗ và chốt lời.
