Trích: Bạn có sử dụng chỉ báo động lượng, MACD cho phân tích kỹ thuật? Đây là những điều cơ bản mà bạn nên biết, cùng với các ưu và nhược điểm của chỉ báo này.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng xu hướng. Chỉ báo này đã có sẵn trong các phần mềm giao dịch của Trade4you. Nó được tạo bởi một đường MACD và một đường tín hiệu. Đường MACD được lấy từ phép trừ của một giai đoạn EMA nhất định và một giai đoạn khác. Hình dưới đây minh họa MACD 13,21,8.
Đầu tiên là EMA nhanh với cài đặt giai đoạn 13, và sau đó là EMA chậm với cài đặt giai đoạn 21. Đường MACD (phần biểu đồ màu xám) được vẽ tự động. Nó được tính toán bằng cách lấy EMA nhanh trừ EMA chậm. Đường MA thứ ba - SMA (trung bình động đơn giản) với cài đặt giai đoạn 8 được vẽ dọc theo biểu đồ màu xám. Nó được thể hiện bằng cách nét đứt màu đỏ và thường được gọi là đường tín hiệu. Nguyên tắc của sự kết hợp này là đưa ra tín hiệu mua và bán cho bất cứ loại tài sản nào trên bất cứ khung thời gian nào. MACD sẽ tự động điều chỉnh theo khung thời gian mới. Các tùy chỉnh của MACD trên MT4 có thể thay đổi (mặc định là 12,26,9).
MACD cung cấp thông tin gì?
Các chỉ báo là các tính toán toán học và mỗi loại chỉ báo sẽ cung cấp các thông tin khác nhau. MACD đưa ra giá trị dương khi EMA nhanh nằm trên EMA chậm và đưa ra giá trị âm nếu EMA chậm nằm trên EMA nhanh. MACD có đường nền bằng 0 trong MT4. MACD càng nằm cao hơn hoặc thấp hơn so với đường nền thì khoảng cách giữa hai đường EMA càng xa nhau. Điều này chỉ ra một xu hướng giá đang mạnh dần lên. Nếu MACD lùi sát về gần 0, nó cho thấy rằng xu hướng đang yếu đi. Nhìn chung, xu hướng được coi là tăng nếu MACD nằm trên mức 0, và được coi là giảm nếu MACD nằm dưới mức 0. MACD nằm bên trên hoặc dưới đường 0 càng lâu, xu hướng càng chiếm ưu thế.
BULLISH TREND = Xu hướng tăng
Minor weaknesses = Những sự suy yếu nhẹ
Xu hướng ở hình trên là tăng giá trong đồ thị 15 phút. MACD nằm trên mức 0 với một vài cú giảm về 0, chỉ ra một số sự suy yếu nhẹ. Xu hướng tăng chiếm ưu thế khi MACD nhanh chóng bật lại từ mức 0 và mở rộng hơn. Xu hướng giảm sẽ bắt đầu nếu giá giảm sâu xuống dưới đường 0 và duy trì dưới đó.
Cách sử dụng MACD
1. MACD giao cắt
Đây là một trong những cách ứng dụng MACD phổ biến nhất. Trong một xu hướng tăng (khi đường tín hiệu và MACD đều nằm bên trên đường 0), khi đường tín hiệu cắt xuống phía dưới biểu đồ MACD, nó cho thấy xu hướng đang chiếm ưu thế sẽ bị yếu đi. Tuy nhiên, sau khi suy yếu, đường tín hiệu lại cắt lên trên MACD, cho thấy sự tiếp diễn trong xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm (khi MACD và đường tín hiệu nằm dưới đường 0), khi đường tín hiệu cắt lên trên MACD, nó cho thấy xu hướng giảm có dấu hiệu suy yếu. Nếu sau khi suy yếu, đường tín hiệu lại cắt xuống dưới MACD, thì xu hướng giảm được coi là tiếp diễn.
UPTREND = Xu hướng tăng
Crossover = giao cắt
Các mũi tên màu xanh thông báo tín hiệu mua. Mua trong xu hướng tăng. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho xu hướng giảm (bán trong xu hướng giảm).
2. Phân kỳ giữa Giá và MACD
Khi MACD tạo ra điểm cao hoặc thấp trái ngược với các điểm cao hoặc thấp tương ứng của giá, một phân kỳ được xác định.
Bullish divergence = Phân kỳ giá tăng
Bearish divergence = Phân kỳ giá giảm
Phân kỳ giá giảm được xác định khi giá hình thành một điểm cao cao hơn nhưng MACD lại hình thành một điểm cao thấp hơn. Loại phân kỳ này thông báo một tín hiệu bán. Ngược lại, phân kỳ giá tăng xảy ra khi giá tạo ra một điểm thấp thấp hơn trong khi MACD lại tạo ra một điểm thấp cao hơn. Nó ám chỉ một tín hiệu mua.
Các ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng MACD
Ưu điểm
-
MACD có thể được sử dụng như một chỉ báo xu hướng và một chỉ báo động lượng.
-
MACD cung cấp các tín hiệu mua và bán rõ ràng khi sử dụng các phương pháp MACD giao cắt hoặc phân kỳ như đã giải thích ở phần trên.
-
Có thể kết hợp MACD với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác định tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Nhược điểm
-
MACD có thể cung cấp tín hiệu đảo chiều sai. Đôi khi, các tín hiệu đảo chiều của phân kỳ MACD không đồng nghĩa với việc đảo chiều sẽ thực sự xuất hiện. Nó có thể chỉ là một nhịp dừng tạm thời hoặc bước di chuyển ngang của giá trước khi xu hướng lại tiếp diễn. Do đó, MACD không thể dự đoán mọi tình huống đảo chiều.
-
MACD thường không cung cấp phân tích chính xác về một xu hướng nhiều lần. Các tín hiệu theo xu hướng có thể sai hoặc chỉ là những diễn biến giá rất nhỏ trước khi đảo chiều thực sự xảy ra.
